Reksa Dana Pendapatan Tetap ITB Harmoni BNI-AM

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.385,62IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.05265

Risk

0.00149
Return/Hari 0,03%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 25 Oktober 2017
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 88.543.654.810,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.311,57 - 1.392,56

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 2%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ITB HARMONI BNI-AM bertujuan untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen lain yang memungkinkan.

Kebijakan Investasi

a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

OBLIGASI FR0089
OBLIGASI FR0076
OBLIGASI FR0098
OBLIGASI FR0081
OBLIGASI Mayora Indah
OBLIGASI FR0078
SUKUK PBS005
OBLIGASI FR0095
OBLIGASI Chandra Asri Petrochemical
OBLIGASI FR0087

(September 2023)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER