Valbury Fixed Income Fund I

Valbury Capital Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.018,29IDR

Barometer Bareksa

1

Returns

-0.00498

Risk

0.00116
Return/Hari 0,06%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 02 Oktober 2017
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 91.892.394.860,00
Min. Pembelian Awal IDR 1.000.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 1.000.000,00
12 Month Low - High 1.013,59 - 1.031,10

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 0.5%
Biaya Penjualan KembaliMaks 0.5%
Biaya SwitchingMaks 0.5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

VALBURY FIXED INCOME FUND I bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko moderate dari pendapatan bunga (kupon) maupun apresiasi nilai pokok dengan menginvestasikan pada Efek Bersifat Utang.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) Efek Bersifat Utang

Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito

Portofolio Investasi

OBLIGASI BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A
OBLIGASI BKLJTII WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR B
OBLIGASI BKLJT II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A
OBLIGASI BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. THP III TH 2017

(Oktober 2018)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER