| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 10 Februari 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 319.366.758.539,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | - |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.495,70 - 1.560,74 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Tidak ada |
| Biaya Penjualan Kembali | Tidak ada |
| Biaya Switching | Tidak ada |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM DANA KAS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dipilih secara selektif dan bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.
Komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang
BBRI02DCN2 OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D
FIFA06BCN3 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
FR0042 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042
FR0090 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090
MBMA01ACN4 OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A
Money Market
OPPM01BCN3 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2025 SERI A
PPGD06ACN4 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2025 SERI A
SMDSSA01ACN1 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 SERI A
SMFP07BCN3 OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
September 2026
