0,63%
0,57%
0,54%
0,50%
0,47%
0,44%
0,41%
0,39%
0,38%
0,38%
0,37%
0,36%
0,36%
0,33%
0,32%
0,31%
0,30%
0,30%
0,30%
0,29%
0,09%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
1,04%
0,54%
0,33%
0,27%
0,24%
0,22%
0,20%
0,20%
0,20%
0,19%
0,16%
0,16%
0,14%
0,12%
0,08%
0,06%
0,03%
0,01%
0,00%
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 10 Februari 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 86.457.408.122,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.271,00 - 1.307,95 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | - |
| Biaya Penjualan Kembali | - |
| Biaya Switching | - |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM DANA KAS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dipilih secara selektif dan bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.
komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang
Money Market
Obl Bkljt I Hutama Karya Thp III Tahun 2017 SR A
Obl Bkljt II PLN Thp II Tahun 2017 Seri A
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0046
SBSN Seri PBS011
SBSN Seri PBS027
Sukuk Ijarah Bkljt I Global Mediacom Thp I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Mdbh Bkljt I Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mdbh Bkljt I Sarana Multigriya Finansial Thp II Tahun 2020
Sukuk Mdbh Bkljt II Pegadaian Thp I Tahun 2022 Seri A
(Agustus 2022)
