3,10%
2,36%
1,59%
1,58%
1,56%
1,45%
1,37%
1,34%
1,31%
1,26%
1,25%
1,13%
1,07%
1,06%
1,01%
1,01%
1,00%
0,98%
0,98%
0,97%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
1,23%
1,01%
0,98%
0,87%
0,86%
0,70%
0,69%
0,67%
0,67%
0,67%
0,63%
0,61%
0,57%
0,56%
0,55%
0,55%
0,53%
0,51%
0,51%
0,49%
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 10 Februari 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 48.414.862.778,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.359,96 - 1.418,48 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Tidak ada |
| Biaya Penjualan Kembali | Tidak ada |
| Biaya Switching | Tidak ada |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM DANA KAS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dipilih secara selektif dan bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.
Komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang
Money Market
Obl Bk. I Bussan Auto Fin. Thp IV 2018
Obl Bk.I Telkom Thp I 2015 Seri B
Obl Bk.III Maybank Finance Thp II 2022
Obl Bk.IV Medco Energi Intl Thp I 2021 Seri A
Obl Bk.VI FIF Thp III 2024 Seri A
Obl Bkljt I Bank Bukopin Thp I 2021
Obl Bkljt V Indomobil Fin. B. Tetap III 2024 A
Obl I Buma 2023 Seri A
SMB II Pegadaian Thp II 2022 Seri B
(Agustus 2024)
