1,05%
0,98%
0,92%
0,89%
0,84%
0,79%
0,76%
0,75%
0,75%
0,74%
0,73%
0,73%
0,72%
0,72%
0,72%
0,69%
0,69%
0,68%
0,68%
0,68%
0,40%
0,33%
0,31%
0,30%
0,30%
0,28%
0,26%
0,26%
0,26%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
1,24%
1,09%
1,06%
0,94%
0,65%
0,64%
0,63%
0,62%
0,60%
0,57%
0,55%
0,55%
0,53%
0,52%
0,46%
0,45%
0,44%
0,42%
0,41%
0,41%
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 10 Februari 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 122.932.723.048,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.232,29 - 1.273,86 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | - |
| Biaya Penjualan Kembali | - |
| Biaya Switching | - |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM DANA KAS bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dipilih secara selektif dan bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.
komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang
Money Market
Obl Bkljt II Bank BRI Thp II Tahun 2017 Seri C
Obl Bkljt II Indosat Thp II Tahun 2017 Seri C
Obl Bkljt Indonesia Eximbank III Thp IV Tahun 2017 Seri C
Obl Bkljt IV Pegadaian Thp III Tahun 2020 Seri A
Obl Bkljt IV Tower Bersama Infra Thp IV Tahun 2021
Obl Bkljt IV WOM Finance Thp I Th 2021 Seri A
Obl Bkljt V SMF Thp V Tahun 2021 Seri A
Sukuk Ijarah Bkljt I XL Axiata Thp II Tahun 2018 Seri B
Sukuk Mdbh Bkljt I PT PNM (Persero) Tahun 2021 Seri A
(September 2021)
