BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.498,27IDR

Barometer Bareksa

2.4

Returns

0.01021

Risk

0.00155
Return/Hari -0,18%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 16 Agustus 2016
Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia
Dana Kelolaan IDR 163.244.834.575,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000
12 Month Low - High 1.447,07 - 1.502,50

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 2%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BNI-AM ARDHANI PENDAPATAN TETAP SYARIAH bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang  maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek Syariah  Berpendapatan Tetap/Sukuk dan instrument pasar uang syariah, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap/Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade);
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah;
 

Portofolio Investasi

SUKUK PBS030 (30.5%)
SUKUK PBS012 (12.9%)
SUKUK PBS029 (12.41%)
SUKUK PBS023 (10.46%)
SUKUK PBS022 (9.6%)
SUKUK PBS033 (6.22%)
DEPOSITO BPD Jabar & Banten (5.82%)
SUKUK PBS003 (5.41%)
SUKUK PBS017 (2.72%)
SUKUK PBS021 (1.75%)

(Desember 2022)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER