| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 21 Juni 2016 |
| Bank Kustodian | Bank Permata Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 2.368.240.847.657,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 50.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | - |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 50.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.736,53 - 1.803,99 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 1% |
| Biaya Switching | Maks 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
HENAN ULTIMA OBLIGASI PLUS bertujuan untuk melakukan investasi ke dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito
DAAZ01B OBLIGASI I DAAZ BARA LESTARI TAHUN 2025 SERI B
FR0087 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
FR0096 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096
FR0097 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097
FR0106 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106
INKP05BCN1 OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 SERI B
SIPTRO01CCN1 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024 SERI C
SWCUAN01BCN1 SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I PETRINDO JAYA KREASI TAHAP I TAHUN 2025 SERI B
TD - BTPN-Syariah
TPIA05CCN1 OBLIGASI BERKELANJUTAN V CHANDRA ASRI PACIFIC TAHAP I TAHUN 2025 SERI C
September 2026
