BNI-AM UGM PROGRESSIVE BALANCED bertujuan untuk mendapatkan return/imbal hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi, baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.
Kebijakan Investasi
- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
Portofolio Investasi
DEPOSITO Bank MEGA (9.97%)
OBLIGASI BPD Jabar & Banten (7.63%)
OBLIGASI Indosat (7.4%)
OBLIGASI Sarana Multi Infrastruktur (7.2%)
DEPOSITO BPD DKI (7.12%)
Adaro Energy Tbk
OBLIGASI Bank BTN (4.42%)
OBLIGASI Sarana Multigriya Finansial (4.22%)
OBLIGASI Chandra Asri Petrochemical (4.18%)
OBLIGASI Marga Lingkar Jakarta (2.95%)