4,34%
3,43%
2,90%
2,73%
2,73%
2,12%
1,86%
1,56%
1,55%
1,46%
1,42%
1,42%
1,26%
1,02%
0,83%
0,79%
0,77%
0,72%
0,71%
0,60%
0,56%
0,55%
0,50%
0,48%
0,46%
0,46%
0,45%
0,44%
0,42%
0,41%
0,41%
0,41%
0,40%
0,40%
0,40%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
0,37%
1,19%
1,01%
1,00%
0,83%
0,83%
0,74%
0,73%
0,67%
0,62%
0,59%
0,57%
0,54%
0,51%
0,47%
0,45%
0,44%
0,43%
0,40%
0,38%
0,36%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 27 Juli 2015 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 664.683.919.403,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000.000 |
| 12 Month Low - High | 1.169,14 - 1.230,37 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Switching | Maks 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SCHRODER INVESTA OBLIGASI bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang menarikdalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dan/atau deposito.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari ilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK
dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
FR0056 (Bond)
FR0063 (Bond)
FR0070 (Bond)
FR0077 (Bond)
FR0081 (Bond)
FR0086 (Bond)
ORI017 (Bond)
PBS017 (Sukuk)
PBS026 (Sukuk)
SR-012 (Sukuk)
(Agustus 2022)
