2,37%
2,03%
2,00%
1,77%
1,75%
1,60%
1,45%
1,35%
1,04%
0,95%
0,94%
0,93%
0,91%
0,89%
0,87%
0,79%
0,78%
0,75%
0,75%
0,75%
0,29%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,20%
0,81%
0,69%
0,68%
0,51%
0,50%
0,48%
0,47%
0,47%
0,45%
0,43%
0,40%
0,39%
0,37%
0,37%
0,33%
0,30%
0,26%
0,24%
0,21%
0,21%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 27 Juli 2015 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 660.765.178.145,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000.000 |
| 12 Month Low - High | 1.168,29 - 1.210,05 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Switching | Maks 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SCHRODER INVESTA OBLIGASI bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang menarikdalam jangka menengah melalui investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dan/atau deposito.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari ilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK
dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 (Bond)
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 (Sukuk)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 (Bond)
(Desember 2022)
