1,99%
1,81%
1,58%
1,52%
1,46%
1,34%
1,33%
1,06%
1,04%
1,02%
0,95%
0,93%
0,93%
0,92%
0,91%
0,87%
0,81%
0,80%
0,76%
0,76%
1,05%
0,79%
0,43%
0,34%
0,23%
0,22%
0,17%
0,16%
0,14%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
1,29%
1,28%
1,26%
1,11%
0,96%
0,85%
0,83%
0,81%
0,73%
0,65%
0,65%
0,64%
0,63%
0,63%
0,60%
0,59%
0,53%
0,52%
0,46%
0,44%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 20 Oktober 2014 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 10.000.000.000 dan pembelian selanjutnya IDR 1.000.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000.000 |
| 12 Month Low - High | 1.552,87 - 1.760,16 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 1.5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 1.5% |
| Biaya Switching | Maks 0.5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SCHRODER DANA OBLIGASI UTAMA bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi mayoritas pada Efek Bersifat Utang.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 (Bond)
SBSN SERI IFR0010 (Sukuk)
(Mei 2023)
