Jumat, 07 Oktober 2022 | 06:47

Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 4,34%
Reksa Dana Syariah BNP Paribas Greater China Equity Syariah USD Kelas RK1 3,43%
Mandiri Asia Sharia Equity Dollar Kelas B 2,90%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas B 2,73%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 2,73%
Manulife Saham Syariah Asia Pasiﬁk Dollar AS 2,12%
Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) 1,86%
MNC Dana Syariah Ekuitas II 1,56%
Maybank Dana Ekuitas Syariah 1,55%
OSO Andalas Equity Fund 1,46%
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 1,42%
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A2 1,42%
Lautandhana Saham Syariah 1,26%
HPAM Syariah Ekuitas 1,02%
Semesta Dana Saham 0,83%
Bahana Icon Syariah 0,79%
HPAM Ultima Ekuitas 1 0,77%
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 0,72%
HPAM Smart Beta Ekuitas 0,71%
Sucorinvest Maxi Fund 0,60%
Mandiri Investasi Obligasi Nasional 0,56%
Cipta Obligasi Rupiah 0,55%
Phillip Government Bond 0,50%
Ashmore Dana USD Nusantara 0,48%
Lautandhana Maxima Income Fund 0,46%
HPAM Government Bond 0,46%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 0,45%
Trimegah Obligasi Nusantara 0,44%
Bahana Progressive Income Fund 0,42%
Jasa Capital Pendapatan Stabil 0,41%
Foster Fixed Income 0,41%
Batavia Obligasi Platinum Plus 0,41%
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 0,40%
Bahana Investasi Prima 0,40%
Sucorinvest Dana Obligasi Optima 0,40%
BNP Paribas Prima II Kelas IK1 0,37%
BNP Paribas Prima II Kelas RK1 0,37%
BNP Paribas Prima USD Kelas RK1 0,37%
Batavia Dana Obligasi Optimal 0,37%
Principal Dollar Bond 0,37%
Jasa Capital Campuran Dinamis 1,19%
Sucorinvest Flexi Fund 1,01%
HPAM Flexi Plus 1,00%
Lautandhana Balanced Progressive Fund 0,83%
Panin Dana Bersama 0,83%
Sucorinvest Anak Pintar 0,74%
Semesta Dana Maxima 0,73%
Panin Dana US Dollar 0,67%
Sucorinvest Dana Sehat Berimbang 0,62%
Jasa Capital Campuran Harmonis 0,59%
STAR Balanced II 0,57%
Sucorinvest USD Balanced Fund 0,54%
HPAM Premium-1 0,51%
Kresna Flexima 0,47%
Sucorinvest Citra Dana Berimbang 0,45%
Panin Dana Prioritas 0,44%
HPAM Premium 2 0,43%
Panin Dana Berimbang Dua 0,40%
Capital Optimal Balanced 0,38%
Insight Syariah Berimbang ( I-SHARE ) 0,36%

Schroder Dana Likuid

Schroder Dana Likuid

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pasar Uang

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.490,58IDR

Barometer Bareksa

Returns

Risk

Return/Hari 0,02%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception

-0,17% 0,55% 0,90% 7,09% 16,72% 49,06% 49,06%

PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana

Pasar Uang

Tanggal Peluncuran

09 Juni 2004

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG

Dana Kelolaan

IDR 1.195.154.973.987,00

Min. Pembelian Awal

IDR 100.000,00

Pembelian Selanjutnya

Min. Penjualan Kembali

IDR 100.000,00

12 Month Low - High

1.477,15 - 1.493,84

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelian

-

Biaya Penjualan Kembali

-

Biaya Switching

Maks. sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju

Catatan

From To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From To

Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

100% pada Instrumen Pasar Uang.

Portofolio Investasi

FR0063 (Bond)
ORI016 (Bond)
Bank Commonwealth (TD)
Bank ICBC (TD)
Maybank (TD)
OCBC NISP (TD)
BTN (TD)
BTPN (TD)
PBS027 (Sukuk)
SR012 (Sukuk)

(Agustus 2022)

PILIH REKSA DANA ANDA

Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli

JENIS REKSA DANA

PERIODE

RETURN

Semua
> 0%
> 5%
> 10%
> 15%
> 20%

Manajer Investasi

Beta

Standard Deviation

BAREKSAPEDIA

INDEKS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NAB per unit deposito mudharabah obligasi pemerintah obligasi pemerintah daerah good till cancel GTW macaulay duration ROE bi rate autorejection