5,32%
4,41%
4,25%
4,09%
3,13%
2,53%
2,53%
2,16%
1,81%
1,76%
1,60%
1,47%
1,25%
1,11%
1,05%
0,82%
0,69%
0,58%
0,52%
0,49%
1,52%
0,55%
0,47%
0,34%
0,29%
0,24%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,16%
0,15%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
5,23%
2,14%
1,84%
1,17%
1,13%
1,10%
1,09%
0,82%
0,79%
0,78%
0,73%
0,53%
0,49%
0,42%
0,42%
0,42%
0,40%
0,29%
0,28%
0,19%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 20 Februari 2007 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | IDR 441.767.277.283,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 2.629,78 - 2.909,12 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Batavia Dana Obligasi Ultima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Korporasi.
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Hutang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% maksimum 15% pada Efek bersifat Ekuitas
Obligasi Astra Sedaya Finance
Obligasi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Obligasi Federal International Finance
Obligasi Indosat Tbk
Obligasi Mandiri Tinas Finance
Obligasi Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Obligasi Pemerintah Rep Indonesia
Obligasi Permodalan Nasional Madani (Persero), Pt
Obligasi Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Obligasi Sarana Multigriya Finansial (Persero)
(Desember 2020)
