4,53%
3,66%
3,34%
3,25%
2,38%
1,81%
1,76%
1,76%
1,71%
1,69%
1,57%
1,43%
1,37%
1,35%
1,32%
1,30%
1,29%
1,29%
1,23%
1,17%
0,27%
0,25%
0,22%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
2,29%
1,62%
1,52%
1,48%
1,45%
1,45%
1,44%
1,44%
1,43%
1,42%
1,17%
1,11%
0,81%
0,67%
0,65%
0,63%
0,63%
0,63%
0,63%
0,62%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 20 Februari 2007 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | IDR 898.675.376.700,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000 |
| 12 Month Low - High | 2.865,75 - 2.948,08 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang jangka pendek dan menengah.
i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat hutang;
ii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi
Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat deposito, serta Obligasi baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
iii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di
Indonesia, untuk jangka pendek dan apabila dianggap menguntungkan.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK SULUTGO TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104
PT. BANK JAGO TBK
Mei 2025
