BNP Paribas Sukuk Negara Kelas IK1

BNP Paribas Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.229,97IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.02930

Risk

0.00070
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 21 Agustus 2019
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan IDR 180.626.424.142,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1.190,02 - 1.231,48

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 2%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BNP PARIBAS SUKUK NEGARA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

a. minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau Surat Berharga Syariah Negara; dan
b. minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

Portofolio Investasi

Pbs036 5.375% 15Aug2025
Pbs037 6.875% 15Mar2036
Pbsg001 6.625% 15Sep2029
Sbsn Pbs012 8.875% 15Nov31
Sbsn Pbs026 6.625% 15Oct2024
Sbsn Pbs033 6.75% 15Jun2047
Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan27
Sbsn Seri Pbs017 6.125% 15Oct25
Sr015 5.1% 10Sep2024
TD Syariah Bank Tabungan Negara

(Mei 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER