2,42%
1,34%
1,30%
0,99%
0,81%
0,80%
0,80%
0,75%
0,73%
0,73%
0,70%
0,68%
0,67%
0,65%
0,64%
0,64%
0,63%
0,59%
0,58%
0,57%
1,14%
0,69%
0,68%
0,68%
0,56%
0,54%
0,51%
0,47%
0,42%
0,40%
0,37%
0,37%
0,35%
0,35%
0,31%
0,31%
0,30%
0,30%
0,30%
0,29%
1,40%
1,13%
0,80%
0,79%
0,69%
0,64%
0,55%
0,53%
0,48%
0,48%
0,44%
0,43%
0,40%
0,40%
0,39%
0,39%
0,39%
0,36%
0,36%
0,36%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 23 Mei 2019 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 4.594.331.306.821,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.117,50 - 1.146,84 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 2% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Trimegah Fixed Income Plan bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
(Oktober 2023)
