Schroder Dana Andalan II

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.094,42IDR

Barometer Bareksa

3.00246

Returns

-0.00844

Risk

0.00074
Return/Hari 0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 November 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 249.104.839.765,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.084,51 - 1.108,58

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 0.5%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2024
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP VII TAHUN 2024 SERI C
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 SERI A
SBSN SERI PBS003
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T3
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR022T3

Juli 2026

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER