Schroder Dana Mantap Plus II

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.729,11IDR

Barometer Bareksa

2.50241

Returns

-0.07111

Risk

0.00292
Return/Hari -0,21%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 29 Januari 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 741.058.500.395,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 2.729,11 - 2.954,20

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Pendapatan Tetap serta maksimum 20% pada Kas.

- Minimum 0% dan maksimum 20% pada Kas.

 

Portofolio Investasi

PNBN04CN2 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024
BTPN05BCN2 OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B
MEDC05ACN3 OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
FR0087 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
FR0095 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095
FR0096 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096
FR0103 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103
FR0104 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104
FR0109 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0109
PBS030 SBSN Seri PBS030

September 2026

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER