MNC Dana Syariah

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

3.802,82IDR

Barometer Bareksa

3.00238

Returns

0.07525

Risk

0.00023
Return/Hari 0,03%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 99.928.703.744,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 3.536,68 - 3.802,82

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2.5%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP III 2024 SERI C
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP I 2024 SERI C
SK MUD BKLJT IV INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2024 SERI B
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP I 2024
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP II 2025 SERI C
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2025 SERI B
SK IJ I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B
SK MUD BKLJT II OKI PULP & PAPER MILLS THP II 2025 SERI A
SK MUD BKLJT I MERDEKA BATTERY MATERIALS THP II 2025 SERI C
SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I 2023 SERI B

Agustus 2025

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER