Reksa Dana: MNC Dana Syariah
 
 

MNC Dana Syariah

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.901,99IDR

Barometer Bareksa

1.5

Returns

0.04734

Risk

0.00022
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 60,9868
Jensen Alpha: 0,2554
Sharpe Ratio: -17,9605
Standard Deviation: 0,0002
Beta: 0,0046
Treynor Ratio: -2,9739

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 67.926.331.474,00
Min. Pembelian Awal IDR 250.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 2.776,40 - 2.901,99

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan Kembali> 6 bulan 0%
Biaya SwitchingMaks 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahp I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 Seri C
Sukuk Mudarabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017

(Mei 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER