MNC Dana Syariah

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.706,65IDR

Barometer Bareksa

1.39318

Returns

-0.07997

Risk

0.00685
Return/Hari 0,03%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 25.474.699.312,00
Min. Pembelian Awal IDR 250.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 2.557,62 - 2.965,71

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2.5%
Biaya Switchingmaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri C
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 Seri C
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2020
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A

(Agustus 2020)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER