MNC Dana Likuid

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.445,83IDR

Barometer Bareksa

1.49076

Returns

-0.10005

Risk

0.00928
Return/Hari 0,05%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 45.411.579.058,00
Min. Pembelian Awal IDR 250.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 2.330,49 - 2.745,03

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2.5%
Biaya Switchingmaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan Instrumen Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri D
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 Seri C
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 Seri D
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B

(Agustus 2020)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER