MNC Dana Likuid

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.701,99IDR

Barometer Bareksa

1

Returns

0.03554

Risk

0.00017
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 58,3167
Jensen Alpha: 0,4467
Sharpe Ratio: -37,5167
Standard Deviation: 0,0002
Beta: 0,0072
Treynor Ratio: -3,1307

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 74.794.932.430,00
Min. Pembelian Awal IDR 250.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 2.609,26 - 2.701,99

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan Kembali> 6 bulan 0%
Biaya SwitchingMaks 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan Instrumen Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Seri B

(Juli 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER