1,25%
0,80%
0,05%
0,05%
-0,02%
-0,07%
-0,17%
-0,25%
-0,26%
-0,27%
-0,27%
-0,28%
-0,29%
-0,29%
1,33%
0,10%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,92%
0,25%
0,05%
0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,02%
-0,04%
-0,05%
-0,07%
-0,07%
-0,08%
-0,08%
-0,09%
-0,09%
-0,10%
-0,10%
-0,11%
-0,11%
| Jenis Reksa Dana | Campuran |
| Tanggal Peluncuran | 05 Juli 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 53.684.206.022,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.213,55 - 1.322,51 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 3% |
| Biaya Switching | Maks. 3% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM PROVIDENTIA BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada instrumen Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, dengan menggunakan manajemen risiko.
a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas;
b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; dan
c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Bank Central Asia Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Ciputra Development Tbk
Medco Energi Internasional Tbk
Money Market
Obligasi Negara RI Seri FR0091
Obligasi Negara RI Seri FR0096
SIB III PLN Thp IV 2019 Seri B
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Trimegah Bangun Persada Tbk
(Maret 2024)
