Reksa Dana: BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
 
 

BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.207,62IDR

Barometer Bareksa

4.5

Returns

0.07928

Risk

0.00141
Return/Hari 0,03%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 15,7582
Jensen Alpha: 0,2474
Sharpe Ratio: 3,4631
Standard Deviation: 0,0014
Beta: 0,1268
Treynor Ratio: 0,1333

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Desember 2016
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 55.935.373.656,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 500.000,00
12 Month Low - High 1.111,31 - 1.207,62

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya Switching-
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Reksa dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi bertujuan untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok (dalam hal Efek Bersifat Utang atau instrumen lain yang memungkinkan). Sesuai dengan sifat investasi di Efek Bersifat Utang,diharapkan pertumbuhan nilai investasi yang stabil.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Efek pada instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010
Obligasi Negara RI Seri FR0061
Obligasi Negara Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B


(Mei 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER