BNI AM Quality Long Duration Fund

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.604,84IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.02911

Risk

0.00194
Return/Hari -0,16%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 16 Juni 2016
Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia
Dana Kelolaan IDR 16.954.415.056,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000
12 Month Low - High 1.553,73 - 1.629,79

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 2%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BNI AM Quality Long Duration Fund bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan surat utang secara selektif.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade);
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

OBLIGASI FR0101
OBLIGASI FR0098
OBLIGASI FR0097
OBLIGASI FR0100
OBLIGASI FR0102
OBLIGASI FR0092
DEPOSITO Bank BTN
OBLIGASI FR0086
OBLIGASI FR0089
OBLIGASI FR0076

(Maret 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER