Reksa Dana Allianz Rupiah Liquid Fund

Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pasar Uang

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.730,19IDR

Barometer Bareksa

2.50039

Returns

0.03926

Risk

0.00016
Return/Hari 0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2011
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 85.594.134.030,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 1.665,30 - 1.730,19

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelian-
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya SwitchingDibebankan sebagai biaya pembelian unit penyertaan ke Reksa Dana tujuan
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ALLIANZ RUPIAH LIQUID FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

Komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, serta obligasi, baik obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek, yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun

Portofolio Investasi

ADMF06ACN2
BANK NAGARI
BANK SULUT
BPD RIAU
BPD SULSEL
BPD SULTENG
FR0077
ORI021
PBS026
SR015

(Maret 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER