2,26%
2,01%
1,63%
1,49%
1,32%
1,23%
1,12%
0,84%
0,82%
0,77%
0,72%
0,71%
0,67%
0,66%
0,66%
0,63%
0,63%
0,61%
0,58%
0,58%
0,59%
0,12%
0,12%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
1,12%
0,70%
0,66%
0,66%
0,54%
0,51%
0,45%
0,45%
0,41%
0,40%
0,39%
0,38%
0,36%
0,34%
0,34%
0,34%
0,32%
0,29%
0,27%
0,27%
| Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
| Tanggal Peluncuran | 09 Juni 2011 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 67.126.768.066,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.640,51 - 1.685,08 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | - |
| Biaya Penjualan Kembali | - |
| Biaya Switching | Dibebankan sebagai biaya pembelian unit penyertaan ke Reksa Dana tujuan |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
ALLIANZ RUPIAH LIQUID FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
Komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, serta obligasi, baik obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek, yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun
BANK JAMBI
BANK LAMPUNG
BANK MAYBANK
BANK NAGARI
BANK SULUT
BPD KALBAR
BPD RIAU SYRH
BPD SULSEL
BPD SUMSEL
FR0070
(Agustus 2023)
