| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 22 Oktober 2004 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 7.050.016.229,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | - |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000,00 |
| 12 Month Low - High | 2.586,74 - 2.717,41 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.
FR0090 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090
FR0091 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091
FR0095 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095
FR0096 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096
FR0097 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097
FR0100 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100
FR0108 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108
SANF05ACN2 OBLIGASI BERKELANJUTAN V SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2026 SERI A
IMFI06ACN2 OBLIGASI BERKELANJUTAN VI INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2026 SERI A
SWCNAF01ACN4 SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP IV TAHUN 2026 SERI A
September 2026
