Reksa Dana: MNC Dana Syariah

MNC Dana Syariah

MNC Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.691,62IDR

Barometer Bareksa

5

Returns

0.06967

Risk

0.00022
Return/Hari 0,02%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 88,8684
Jensen Alpha: -0,5613
Sharpe Ratio: 32,9474
Standard Deviation: 0,0002
Beta: 0,0015
Treynor Ratio: 17,0340

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 74.979.845.708,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000,00
12 Month Low - High 2.516,31 - 2.691,62

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan Kembali0% > 6 bulan
Biaya SwitchingMaks 1%
Catatan
Biaya transaksi (pembelian, penjualan, switching) di marketplace reksa dana Bareksa adalah 0%, terkecuali diatur lain di prospektus reksa dana. Ketentuan ini berlaku hingga 31 Desember 2017.
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia II 2016
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia I 2017
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance II 2016
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah I 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah I 2017

(November 2017)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER