1,94%
1,59%
1,58%
1,41%
1,13%
1,04%
0,76%
0,68%
0,66%
0,61%
0,55%
0,43%
0,43%
0,11%
0,09%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,74%
0,45%
0,39%
0,38%
0,37%
0,35%
0,34%
0,34%
0,34%
0,34%
0,32%
0,31%
0,31%
0,31%
0,30%
0,30%
0,29%
0,29%
0,29%
0,28%
1,65%
1,01%
0,73%
0,57%
0,49%
0,22%
0,19%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,11%
0,11%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
|
|
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 22 Oktober 2004 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 31.627.636.116,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 75.000,00 |
| 12 Month Low - High | 2.273,12 - 2.427,02 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1 % ≤ 1 tahun, 0 % > 1 tahun |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
CIMB-Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas.
Minimum 80% dan maksimum 95% dengan target investasi 90% dalam Efek bersifat Utang
Minimum 5% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Efek bersifat Ekuitas
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V 2017 Seri C
Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017
Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010
Obligasi Berkelanjutan II TAFS Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri A
(Mei 2019)
