CIMB-Principal Total Return Bond Fund

Principal Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.458,55IDR

Barometer Bareksa

3

Returns

0.07065

Risk

0.00087
Return/Hari 0,05%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 22,6469
Jensen Alpha: 0,6625
Sharpe Ratio: 3,6700
Standard Deviation: 0,0009
Beta: 0,0744
Treynor Ratio: 0,1495

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 22 Oktober 2004
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 34.208.005.458,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 75.000,00
12 Month Low - High 2.273,12 - 2.458,55

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 3%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1 % ≤ 1 th, 0 % > 1 th
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

CIMB-Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 95% dengan target investasi 90% dalam Efek bersifat Utang
Minimum 5% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Efek bersifat Ekuitas

Portofolio Investasi

Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017
Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010
Obligasi Berkelanjutan II Summarecon
Obligasi Berkelanjutan II TAFS Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2017 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri A

(Juli 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER