Reksa Dana: ITB Niaga
 
 

ITB Niaga

Principal Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.719,23IDR

Barometer Bareksa

2

Returns

0.04104

Risk

0.00215
Return/Hari 0,22%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 5,5672
Jensen Alpha: -0,1025
Sharpe Ratio: -2,4973
Standard Deviation: 0,0022
Beta: 0,2393
Treynor Ratio: -0,0777

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 13 Oktober 2003
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 56.954.591.867,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali 100 Unit
12 Month Low - High 2.539,09 - 2.719,23

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1,25%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1% < 1 tahun dan 0% > 1 tahun
Biaya SwitchingMaks 0,5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ITB-Niaga bertujuan untuk mempertahankan  nilai  investasi  dan  memperoleh  tingkat  pengembalian  yang  sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 90% pada Efek bersifat Utang
Minimum 10% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Negara RI Seri FR0056
Obligasi Negara RI Seri FR0065
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078


(Mei 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER