ITB Niaga

Principal Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.779,30IDR

Barometer Bareksa

2.5

Returns

0.07520

Risk

0.00244
Return/Hari 0,36%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 8,8012
Jensen Alpha: 0,0666
Sharpe Ratio: 1,9965
Standard Deviation: 0,0024
Beta: 0,3109
Treynor Ratio: 0,0543

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 13 Oktober 2003
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 59.747.025.871,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali 100 Unit
12 Month Low - High 2.539,09 - 2.827,88

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1,25%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1% < 1 th, 0% > 1 th
Biaya SwitchingMaks. 0,5%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

ITB-Niaga bertujuan untuk mempertahankan  nilai  investasi  dan  memperoleh  tingkat  pengembalian  yang  sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 90% pada Efek bersifat Utang
Minimum 10% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Negara RI Seri FR0056
Obligasi Negara RI Seri FR0065
Obligasi Negara RI Seri FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077


(Juli 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER