Reksa Dana: Manulife Obligasi Negara Indonesia II
 
 

Manulife Obligasi Negara Indonesia II

Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.238,23IDR

Barometer Bareksa

3.5

Returns

0.11386

Risk

0.00328
Return/Hari -0,14%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 9,7604
Jensen Alpha: 0,1409
Sharpe Ratio: 4,4740
Standard Deviation: 0,0033
Beta: 0,4190
Treynor Ratio: 0,1212

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Januari 2009
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 1.417.537.463.842,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.921,24 - 2.241,38

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks 2%
Biaya SwitchingMaks 1%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

INDONESIA EXIMBANK 9.75% 01/07/2020
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/34
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 04/15/2039
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 6.1% 02/15/37
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 8% 07/15/2047

(Juni 2019)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER