Reksa Dana: Net Dana Gemilang

Net Dana Gemilang

Net Assets Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.965,77IDR

Barometer Bareksa

5

Returns

0.10862

Risk

0.00133
Return/Hari 0,56%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 22,4437
Jensen Alpha: -5,9023
Sharpe Ratio: 13,2446
Standard Deviation: 0,0013
Beta: 0,0345
Treynor Ratio: 1,7741

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 12 Januari 2010
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 315.410.000.000,00
Min. Pembelian Awal Pembelian minimal IDR 1.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 500.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 1.000.000,00
12 Month Low - High 1.773,17 - 1.986,64

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1% < 6 bulan; 0,5% >= 6 bulan s.d 1 tahun; 0% > 1 tahun
Biaya Switching-
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Mencapai pertumbuhan yang stabil dan terus menerus atas nilai investasi dengan melakukan diversifikasi investasi pada efek bersifat utang dan efek pasar uang secara  prudent.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 97% pada efek bersifat Utang
Minimum 3% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Agung Podomoro Land I Tahun 2011 Seri B
Obligasi Indomobil Wahana Trada I C Tahun 2012
Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012
Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Seri B
Obligasi NEGARA RI SERI FR0065

(Februari 2016)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER