Reksa Dana: BNI-AM Dana Dompet Dhuafa

BNI-AM Dana Dompet Dhuafa

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.736,27IDR

Barometer Bareksa

2.5

Returns

0.00323

Risk

0.00318
Return/Hari -0,29%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 0,3848
Jensen Alpha: -2,9630
Sharpe Ratio: -3,4719
Standard Deviation: 0,0032
Beta: 0,0569
Treynor Ratio: -0,6719

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 April 2004
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 10.505.324.304,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.687,53 - 2.811,80

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya Switching0,5%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BNI-AM Dana Dompet Dhuafa Bertujuan Untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba'dan gharar serta maisyir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 98% pada efek pendapatan tetap yang bersifat syariah, transaksi Repo yang bersifat syariah, dan instrumen pasar uang yang bersifat syariah, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada kas dan/atau setara dengan kas.

Portofolio Investasi

BANK NAGARI SM 2/15
INDOSAT SI BK1-2E/15
SBSN SERI PBS012
TIMAH SI BK 1-1B/17
XLAXIATA B1-2B SI/17

(Maret 2018)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER