Reksa Dana: BNI-AM Dana Dompet Dhuafa

BNI-AM Dana Dompet Dhuafa

BNI Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

2.769,02IDR

Barometer Bareksa

1.5

Returns

0.05880

Risk

0.00228
Return/Hari 0,18%

Performance

Return

Return Risk Analysis

Risk Adjusted Return: 7,3701
Jensen Alpha: 0,1697
Sharpe Ratio: 1,6667
Standard Deviation: 0,0023
Beta: 0,1246
Treynor Ratio: 0,1056

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 April 2004
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 8.839.980.599,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.576,84 - 2.771,24

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan Kembali-
Biaya Switching0,5%
Catatan
-
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

BNI-AM Dana Dompet Dhuafa Bertujuan Untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada syariah islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba'dan gharar serta maisyir dengan menempatkan dana pada obligasi syariah yang diterbitkan perusahaan indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 98% pada efek pendapatan tetap yang bersifat syariah, transaksi Repo yang bersifat syariah, dan instrumen pasar uang yang bersifat syariah, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada kas dan/atau setara dengan kas.

Portofolio Investasi

ADHI BKLJ SKK M.2/13
BANK NAGARI SM 2/15
BNI SYARIAH1 SM/15
MAYBANK SUK.BK1-2/16
SUMARCON SI BK1-2/14

(Februari 2017)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER